临汾市住房公积金管理中心2019年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市住房公积金管理中心主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取、使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市住房公积金管理中心是直属于临汾市人民政府的不以营利为目的的副县级事业单位，核定事业编制132名，内设9个科室，下设20个管理部。两个下属事业单位分别是临汾市住房公积金稽查大队、临汾12329住房公积金热线办公室。其中，临汾市住房公积金稽查大队核定事业编制76名，临汾12329住房公积金热线办公室核定事业编制10名。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2530.16万元、支出总计2459.24万元。与2018年相比，收入总计增加3.17万元，增长0.13%，支出总计减少67.75万元，下降2.68%。主要原因是2019年度年末结转70.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2530.16万元，其中：财政拨款收入2530.16万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2459.24万元，其中：基本支出37.03万元，占比1.5%；项目支出2422.21万元，占比98.5%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2530.16万元、支出总计2459.24万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3.17万元，增长0.13%，财政拨款支出总计减少67.75万元，下降2.68%。主要原因是2019年度年末结转70.92万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2459.24万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少67.75万元，下降2.68%。主要原因是2019年度年末结转70.92万元。其中，人员经费35.13万元，占比1.42%，日常公用经费1.9万元，占比0.08%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2459.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出248.51万元，占10.11%；住房保障（类）支出2210.73万元，占89.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算287.91万元，支出决算248.51万元，完成年初预算的86.32%，用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。较2018年决算增加2.47万元，增长1%，主要原因人员工资上调。

住房保障支出年初预算2392.7万元，支出决算2210.73万元，完成年初预算的92.4%，用于我单位的管理费用以及缴纳在职人员住房公积金支出。较2018年决算减少70.22万元，下降3.1%，主要原因是2019年度年末结转70.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出37.03万元，其中：人员经费35.13万元，主要包括人员工资福利支出；公用经费1.9万元，主要包括日常办公费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度我单位“三公”经费年初预算数为41万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.96万元，完成预算的24.3%，比上年减少7.56万元，下降43.15%，原因是我单位严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行维护费预算30万元，公务用车购置及运行费支出决算9.9万元，占比99.4%，比上年减少7.45万元，下降42.94%，主要原因是我单位严控公车运行费用；公务接待费预算11万元，公务接待费支出决算0.06万元，占比0.6%，比上年减少0.1万元，下降66.65%，主要原因是公务接待次数减少。2019年度我单位公务用车保有量为6辆；国内公务接待批次1批，接待人数6人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额136.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，其他用车6辆，其他用车主要是普通公务用车出行；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目20个,涉及一般公共预算当年拨款971.04万元。绩效评价具体情况如下：住房公积金专用表格、档案达标专项经费项目预算30万元，决算支出为30万元，绩效实现情况良好，得分86.5分；住房公积金政策业务培训经费项目预算20万元，决算支出为14.79万元，绩效实现情况良好，得分80.49分；住房公积金政策宣传专项经费项目预算28.5万元，决算支出为28.33万元，绩效实现情况良好，得分84.47分；住房公积金对账单邮寄费项目预算36万元，决算支出为34.15万元，绩效实现情况良好，得分84.21分；营业大厅运行维护费项目预算47.5万元，决算支出47.43万元，绩效实现情况良好，得分84.03分；信息化专项建设项目预算395.3万元，决算支出281.38万元，绩效实现情况良好，得分77.84分；县市管理部补充经费项目预算57万元，决算支出57万元，绩效实现情况良好，得分84.04分；物业服务费项目预算47.61万元，决算支出47.61万元，绩效实现情况良好，得分81.39分；网络租赁费项目预算38.25万元，决算支出38.25万元，绩效实现情况良好，得分84.21分；公积金日常业务保障经费项目预算51.3万元，决算支出51.3万元，绩效实现情况良好，得分83.18分；管理部房屋租赁费项目预算63万元，决算支出56.81万元，绩效实现情况良好，得分82.64分；稽核专项经费项目预算5万元，决算支出5万元，绩效实现情况良好，得分81.37分；双回路电缆工程项目预算3.7万元，决算支出0万元，绩效实现情况合格，得分64.93分；配电工程项目预算78.5万元，决算支出20万元，绩效实现情况合格，得分72.6分；中心补助医疗保险项目预算27.95万元，决算支出27.95万元，绩效实现情况良好，得分85.19分；中心山区工作人员岗位津贴项目预算5.32万元，决算支出5.32万元，绩效实现情况良好，得分87.08分；12329住房公积金热线查询系统项目预算17.04万元，决算支出2.16万元，绩效实现情况良好，得分75.18分；12329热线中心补助医疗保险项目预算1.22万元，决算支出1.22万元，绩效实现情况良好，得分85.79分；稽查大队山区工作人员岗位津贴项目预算1.62万元，决算支出1.62万元，绩效实现情况良好，得分87.73分；补助医疗保险项目预算16.23万元，决算支出16.23万元，绩效实现情况良好，得分83.17分。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

       二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

       三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

       五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外

临汾市住房公积金管理中心公开表.pdf

为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。