临汾市住房公积金管理中心2020年度部门预算

临汾市住房公积金管理中心           2020年度部门预算

目录

第一部分  部门概况   

一、主要职能  

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算报表

一、临汾市住房公积金管理中心2020年预算收支总表

二、临汾市住房公积金管理中心2020年预算收入总表

三、临汾市住房公积金管理中心2020年预算支出总表

四、临汾市住房公积金管理中心2020年财政拨款收支总表

五、临汾市住房公积金管理中心2020年一般公共预算支出预算表

六、临汾市住房公积金管理中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市住房公积金管理中心2020年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市住房公积金管理中心2020年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市住房公积金管理中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市住房公积金管理中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市住房公积金管理中心2020年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市住房公积金管理中心2020年政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

临汾市住房公积金管理中心          2020年度部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

临汾市住房公积金管理中心主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；负责全市住房公积金的归集征缴执法、提取及贷款的调查、贷后管理等；负责热线日常业务咨询、投诉建议、回访调查；负责热线日常质检；负责相关设备的管理；负责咨询人员的考核和培训。

二、机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、归集管理科、贷款管理科、公积金财会科、住房资金财会科、监督科、信息技术科、人事教育科、党委办公室共9个科室。本部门下属单位包括：临汾市住房公积金稽查大队和临汾12329住房公积金热线服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括： 临汾市住房公积金管理中心部门本级、 临汾市住房委员会办公室、临汾12329住房公积金热线服务中心、临汾市住房公积金稽查大队。

三、2020 年主要工作任务及目标

根据我市与省政府签订的年度工作目标责任书和我市住房公积金发展的实际情况，2020年全市住房公积金预算计划如下：2020年全市计划归集30.22亿元，发放个人住房贷款22亿元，预计职工支取19亿元。

第二部分 2020年度部门预算表

（12张表附后）

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市住房公积金管理中心2020年度收入、支出预算总计4738.72万元，与上年相比收、支预算总计各减少311.25万元，减少11.61%。其中：

（一）收入预算总计2369.36万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2369.36万元。

（1）一般公共预算收入预算2369.36万元，与上年相比减少311.25万元，减少11.61%。主要原因是项目收入减少。                                             

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入预算。

4．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计2369.36万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出252.07万元，主要用于发放退休人员采暖补贴支出和单位缴纳基本养老保险费、职业年金支出。与上年相比减少35.84万元，减少12.45%。主要原因是单位基本养老保险比例降低。

2．住房保障（类）支出2117.29万元，主要用于单位管理费用支出。与上年相比减少275.41万元，减少11.51%。主要原因是项目支出减少。

3．基本支出预算数为39.22万元。与上年相比增加0.94万元，增长2.46%。主要原因是一般公用经费标准提高。项目支出预算数为2330.14万元。与上年相比减少312.19万元，减少11.81%。主要原因是2020年信息化专项建设项目支出减少，配电工程双回路项目完工。

二、收入预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心本年收入预算合计2369.36万元，其中：一般公共预算收入2369.36万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心本年支出预算合计2369.36万元，其中：基本支出39.22万元，占1.66%；项目支出2330.14万元，占98.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市住房公积金管理中心2020年度财政拨款收、支总预算4738.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少311.25万元，减少11.61%。主要原因是2020年项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心2020年一般公共预算支出预算2369.36万元，与上年相比减少311.25万元，减少11.61%。主要原因是2020年项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算基本支出预算39.22万元，其中：

（一）人员经费36.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

（二）公用经费3.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出29.4万元，占“三公”经费的73.17%；公务接待费支出10.78万元，占“三公”经费的26.83%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出29.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出29.4万元，比上年预算减少0.6万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

3．公务接待费预算支出10.78万元，比上年预算减少0.22万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

临汾市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是压缩会议费支出。

临汾市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，与上年预算数相同，主要原因是为了提高我单位职工素质，培训费主要用于培训我单位职工住房公积金业务及政策方面的支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额244.52万元，其中：拟采购货物支出164万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出80.52万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计596.04万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2369.36万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费

公开表.pdf

、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

临汾市住房公积金管理中心

2020年5月26日