临汾市住房公积金管理中心2018年度部门决算

临汾市住房公积金管理中心

                      2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市住房公积金管理中心主要职责是：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3、负责住房公积金的核算； 4、审批住房公积金的提取、使用； 5、负责住房公积金的保值和归还； 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

临汾市住房公积金管理中心是直属于临汾市人民政府的不以营利为目的的副县级事业单位，核定事业编制132名，内设9个科室，下设20个管理部。两个下属事业单位分别是临汾市住房公积金稽查大队、临汾12329住房公积金热线办公室。其中，临汾市住房公积金稽查大队核定事业编制76名，临汾12329住房公积金热线办公室核定事业编制10名。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2526.99万元。与2017年相比，收、支总计减少6836.34万元，下降73.01%。主要原因是2017年市政府对山西三维集团实施住房公积金补助6700万元，2018年没有该项支出；2018年信息化专项建设项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2526.99万元，其中：财政拨款收入2526.99万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2526.99万元，其中：基本支出1671.27万元，占比66.14%；项目支出855.72万元，占比33.86%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2526.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少6836.34万元，下降73.01%。主要原因是2017年市政府对山西三维集团实施住房公积金补助6700万元，2018年没有该项支出；2018年信息化专项建设项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2526.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少6836.34万元，下降73.01%。主要原因是2017年市政府对山西三维集团实施住房公积金补助6700万元，2018年没有该项支出；2018年信息化专项建设项目经费支出减少。其中，人员经费1565.7万元，占比61.96%，日常公用经费105.57万元，占比4.18%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出246.04万元，完成预算的92.1%，用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。较2017年决算减少9.88万元，下降3.86%，主要原因是2018年新增退休人员，缴纳在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出减少。

住房保障支出2280.95万元，完成预算的93.35%，用于我单位的管理费用以及缴纳在职人员住房公积金支出。较2017年决算减少6826.46万元，下降74.96%，主要原因是2017年市政府对山西三维集团实施住房公积金补助6700万元，2018年没有该项支出；2018年信息化专项建设项目经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.52万元，年初预算数为63.82万元，完成预算的27.45%，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.57万元，2018年比上年减少5.05万元，下降22.37%，原因是：公务用车燃油费减少，2018年底报废1辆汽车，公务接待用餐次数减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算17.36万元，占比99.09%，比上年减少4.88万元，下降21.95%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.91比%，比上年减少0.18万元，下降52.94%。

2018年公务用车2辆，年底报废1辆，保有量1辆；国内公务接待3次，接待人数18人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额310.44万元，其中：政府采购货物支出260.47万元、政府采购工程支出49.97万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，主要是用于单位日常外出公差使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,我单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款267.24万元。信息化专项建设项目主要用于公积金综合服务平台及机房软硬件设备建设维保费用，2018年共支出267.24万元。综合投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过绩效分析，我单位对该项目进行了客观评价，最终评分结果：信息化专项建设项目绩效实现情况良好，总得分为77.18分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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